204 страницы

               

 

Структура данных финансов. 6

Валюта. 7

Создание валюты. 7

TCURR Курсы валют, типы курсов. 8

Максимальное курсовое отклонение. 8

Загрузка курсов валют 9

Пути настройки валюты. 9

Финансовый год и периоды проводки. 10

Описание. 10

Настройка. 10

Ведение варианта финансового года. 10

Присвоение БЕ и варианта периодов. 10

Пути настройки. 12

Главная книга и основные данные. 12

Связи объектов. 12

Описание. 12

Организационные единицы бухгалтерии. 13

Страна. 13

Компания. 14

Балансовая единица. 15

Глобальные параметры БЕ. 16

Присвоение варианта периода проводки. 17

Подготовка операций для проводок кросс-БЕ. 18

Варианты статусов полей. 18

Определение закупочной организации. 20

Присвоение закупочной организации БЕ. 21

Ссылка Закуп организация – закуп организация. 21

Определение завода. 22

Привязка завода и закупочной организации к БЕ. 22

Определение сбытовых организаций. 23

Компания и БЕ. 24

Присвоение БЕ-компания. 24

Бизнес-сфера. 24

Контроллинговая единица. 25

План счетов. 26

Описание. 27

Функции плана счетов. 27

Создание плана счетов. 28

Длина номера основного счета. 28

Язык ведения. 28

План счетов концерна. 29

Группы счетов. 29

Определение групп счетов. 29

Статусы полей. 30

Счет 31

Перенос настройки  счетов используйте транзакцию FS15. 33

Добавление счета. 33

Тип счета. 33

Определение типа счетов результата. 33

Виды счетов. 34

Настройка счета для БЕ. 34

Валюта счета. 34

Группа статусов полей. 34

Счет концерна. 34

Альтернативный номер счета. 35

Финпозиция по умолчанию. 35

Определение управления открытыми позициями. 35

Сальдо только в ВВ. 35

Просмотр отдельных позиций. 36

Определение налоговой категории. 36

Определение возможности проводки без налога. 36

Контрольный счет для вида счета. 37

Классификация основных счетов при разделении документов. 37

Таблицы по счёту. 38

Область оценки FI 38

Исправление расхождений по итогам и по позициям ГК. 38

Изменить сумму в документе. 39

Правим BSEG, J_3RKKRS. 39

Проверяем целостность. 41

Если некорректные суммы, исправлять руками. 43

Удаляем документы из FAGL. 46

Перенос сальдо по документам. 48

Проверка непротиворечивости данных ГК. 49

Новая главная книга. 49

Расширенная структура, и отчетность по ним: 49

Сегмент. 50

Примеры исполнения. 50

Пример учёта по МСФО: 52

Настройка НГК. 53

Регистры ГК. 53

Валюты ведущего регистра. 54

Группы Регистров. 54

Правила учёта. 55

Активация неведущих регистров. 55

Сценарии Регистров. 55

Сценарии ГК. 56

Пользовательские поля. 57

Расширение клиента. 58

Деактивировать обновление классической Главной книги. 59

Оценка. 59

Определение методов оценки. 59

Определение областей оценки. 60

Присвоение правила учета для группы регистров. 60

Присвоить область оценки правилу учета. 60

Активировать логику дельты. 61

Управление проводками и документами. 61

Описание. 61

FB00 – Опции обработки. 62

Открытые позиции –учесть СФ.. 62

grid alv моделирования. 63

Документ 65

Копирование документов. 65

Правка позиции документа. 65

Сторнирование документов. 65

Настройка сторно. 66

Признак красного сторно в документах выравнивания. 68

Массовое сторно - F.80. 69

Предварительно зарегистрированные и временно сохраненные документы. 70

Предварительная регистрация. 70

Временное сохранение документов. 71

Дополнительно. 71

Документ ручных проводок. 71

Рабочие образцы. 72

Данные заголовка. 72

Инфо-раздел. 72

Виды и структура документов. 72

Пути настройки управления документами. 72

Определение видов документов. 73

Основные виды документов. 74

Диапазоны номеров. 77

Диапазоны номеров прочих объектов системы. 78

Коды проводки. 79

Настройка статусов на коде проводок. 83

Настойка статусов полей документов. 84

Описание. 84

Определение варианта статуса для БЕ: 85

Группы статусов полей. 85

Настройка статусов полей. 88

Предлагаемые значения для обработки документов. 88

Предложение финансового года. 88

Предложение даты валютирования. 89

Значения по умолчанию.. 89

Код проводки по умолчанию.. 91

Группы пользователей. 91

Настройка заголовка SD фактуры. 92

Настройка доп. текстов финдокумента. 94

Настройка правил изменения документов. 95

Пути настройки правил изменения. 95

Описание. 96

настройка изменения документов. 98

Просмотр отдельных позиций. Специальные поля. 104

Бизнес операции. 104

Пути настройки бизнес-операций. 104

Исходящие платежи. 106

Исходящие платежи вручную.. 106

Описание. 106

Настройка автоматических проводок для исходящих платежей. 106

Курсовые разницы.. 107

Максимальное курсовое отклонение. 108

Исходящие счета/кредитовые авизо. 109

Навигация по настройкам.. 109

Переплата/недоплата. 109

Экран настроек. 109

Описание. 109

Способы платежа для страны.. 109

Ведение условий платежа. 111

Настройка платежей в рассрочку. 113

Пример создания нового условия платежа в рассрочку, транзакция OBB8: 114

Примеры документов. 114

Операция ENJOY простые проводки FB50. 114

Одиночное красное сторно. 115

Выполните проводку документа основного счета – FB50. 115

Выполните красное сторно – fb08. 115

Проверяем сальдо и обороты по счету FAGLB03. 116

Группа регистров – новые транзакции. 117

Одиночное обычное сторно. 117

Выполните проводку документа основного счета – FB50. 117

Выполните обычное сторно – FB08, причина сторно «01». 118

Проверяем сальдо и обороты по счету FAGLB03. 118

Предварительно зарегистрированный документ 118

Временный документ 119

Проверки и замещения. 121

Описание. 121

Детали. 122

Структура. 122

Использование. 123

Редактор формул. 124

Выражения и правила булевой логики. 124

Правила. 125

Диспетчер правил. 126

Трассировка. 126

RGGBR000  Перекомпиляция программы проверок и замещений. 126

Примеры замещений и проверки. 126

Установка в ссылочный ключ 1 дату фактического получения фактуры от поставщика в формате ГГММДД. 126

Настройка: 126

Тест. 127

Программная проверка на соответствие кода НДС и счёта ГК. 127

Проверка счёта ГК на соотвествие коду НДС   exits-name  = 'Y905'.   exits-param = C_EXIT_PARAM_CLASS. “ специальный класс при котором в проверку передаются все данные bseg и bkpf. 129

exits-title = text-905.   append exits.. 129

Программное замещение СК1-СК3, документ полностью. 130

Проверка даты документа. 131

Регистрируем проверку и шаг 132

Определяем набор счетов: 132

Определяем условия для предпосылки. 133

Определяем условие проверки. 133

Создаём подпрограмму ZCHDT. 134

Регистрируем программу в пакете. 134

Выбираем подпрограмму в условиях проверки. 135

Регистрируем новое сообщение. 135

Контроль выполнения. 136

Объекты разграничений. 136

Механизм разграничения. 136

Антиципированные разграничения. 136

Транзитивные разграничения. 136

Транзакции. 137

Использование механизма разграничения (Accrual Engine) для ведения параллельного учета. 138

1. Причина и суть проблемы. 138

2. Техника работы с механизмом разграничения. 139

1. Создание объекта разграничения. 139

2. Работа с объектами разграничения. 141

3. Досрочное завершение объекта разграничения. 147

4. Списание объектов разграничения. 147

Списание объекта вручную.. 148

3 Необходимые настройки. 149

1. Присвоить балансовую единицу в системе механизму разграничения. 149

2. Правило учета. 150

3. Определение типов объектов разграничения. 152

4. Виды разграничения. 152

5. Методы разграничения. 153

6. Разграничительная проводка. 153

7. Настройка счетов списания разграничений. 155

Корректировки объектов разграничений. 157

Дважды провели документы. 157

Провели документ проводку разграничений через fb01. 158

В НУ ошибочно создали на 9 рублей объект больше. 160

в БУ заведён объект меньше чем по документу: 161

Объект с валютой. 162

Страховка по НУ заведена на сумму выше, чем в БУ. 164

Бюджетирование. 165

Отчетность ГК. 165

Получаемые данные стандартных отчётов. 165

Инструментальные средства для формирования отчетов. 166

Report Painter 166

SAP Query. 168

Создание отчёта. 168

Создание групп пользователей. 168

Создание инфонабора. 169

Дополнительные поля: 172

Значение по умолчанию + скрыть параметры.. 172

Добавление параметра перед запросом. 176

Присвоение набора группам пользователей. 178

Создаём отчёт SQ.. 178

Перегенерация программы. 183

Просмотр и отладка отчёта. 184

Создание транзакции. 185

Перенос. 188

Создание отчёта через Quick Viewer 190

АВАР4. 194

Параллельная финансовая отчетность. 194

Версии баланса. 194

Примеры отчётов главной книги. 194

Группа общих отчетов о балансе и прибылях/убытках. 196

Группа отчетов о балансе и прибылях/убытках России. 196

j3rfbalance: 197

Оборотные ведомости. 197

Отдельные позиции. 198

Группа отчетов по документам. 198

Отчёты по справочникам ГК. 199

Дополнительно. 199

Активация бизнес-функций по локализации РФ.. 200

Типовые ошибки по настройке. 201

 


 

 

На схеме представлены основные объекты данных финансового модуля, их структура на уровне базы данных SAP:

Поставщики

 

Rus ГК

 

ГК

 

Клиенты

  Скругленный прямоугольник: LFC1 FK10N Скругленный прямоугольник: FAGLFLEXT FAGLB03 Скругленный прямоугольник: KNC1 FD10N Скругленный прямоугольник: J3RKKR0 J3RK08S  

 


Сальдо

 

 


Позиции

 

 


Документ

 

 


Код валюты должен быть присвоен каждой используемой валюте. Большинство валют уже определено в системе SAP со стандартными международными кодами валюты. Для каждого кода валюты можно определить срок действия. Для каждой комбинации валют можно определить разные валютные

курсы, которые будут отличаться типом курса. Разные валютные курсы можно использовать в различных целях: например, для оценки, пересчета, конвертации и планирования.

Соотношение между валютами необходимо определить для каждого типа курса и для каждой пары валют с помощью курсовых коэффициентов. Поскольку на соотношение между валютами большое влияние может оказывать инфляция, коэффициенты пересчета можно определять в зависимости от времени.

Для сокращения затрат на ведение валютных курсов, SAP предлагает различные инструментальные средства. Для каждого типа курса можно использовать один из следующих инструментов:

·         Инверсия (из трех предлагаемых инструментов является самым старым и на сегодняшний день практически не используется)

·         Базовая валюта

·         Курсовые спреды

TCURC  - таблица валют

Экран настроек:

Создание валюты:

 

TCURR Курсы валют, типы курсов

Транзакция TCURMNT.

SAP NetWeaver - Общие параметры настройки - Валюты - Проверка типов курсов

Транзакции TCURR - таблица валютных курсов.

TCURV  - Типы курсов для пересчета валют

OB08 Ввод валютных курсов

Типу курса можно присвоить исходную валюту. В этом случае для каждой валюты следует только ввести валютные курсы в эту исходную валюту. Пересчет между двумя иностранными валютами выполняется через исходную валюту, т.е. путем соединения двух валютных курсов. Валютный курс можно вводить с прямой или косвенной котировкой. Можно вводить два префикса для различения между валютными курсами прямой или косвенной котировки во время ввода и просмотра. Если префикс не установлен, действует стандартная настройка:

·        «»(пусто, без префикса) для валютных курсов с прямой котировкой

·        «/»для валютных курсов с косвенной котировкой

 

Инструменты ведения валютных курсов:

Инверсия

Исходная валюта

Курсовые спрэды

Основные типы курсов:

M: средний курс для проводки и выравнивания. Обязателен к настройке.

G: курс покупки

B: Курс продажи

 

Транзакция OB64 - определяет максимальное курсовое отклонение для каждой балансовой единицы. При сохранении документа, в случае превышения % отклонения, система выдаст ошибку.

Отчет RFTBFF00, позволяет переносить внешние рыночные данные в форме файлов. Вы можете автоматически обновлять таблицу валютных курсов через загрузку файла ввода в форме Multicash.

Кроме того, для переноса валютных курсов можно использовать отчеты RFTBDF07 и RFTBDF14. Данные переносятся в режиме реального времени при помощи интерфейса информационного потока, если информационный поток поддерживает передачу валютных курсов в реальном времени. С помощью Remote Function Call (RFC) устанавливается прямое соединение между внешней системой и SAP-системой. Информацию о формате файла, провайдерах данных, файловых структурах и т.п. вы найдете в документации

к этой программе.

 (IMG)- SAP NetWeaver - Общие параметры настройки - Валюты

√ Проверка кодов валют OY03

√ Настройка десятичных разрядов для валют OY04

√ Определение стандартной котировки для валютных курсов ONOT

√ Ввод префиксов валютных курсов для прямых/косвенных котировок OPRF

√ Проверка типов курсов OB07

√ Определение коэффициентов пересчета для пересчета валют OBBS

√ Ввод валютных курсов OB08

Настройка методов оценки валют  OB59

√ Ведение разниц между валютными курсами OBD6

√ Определение правил округления для валют OB90

√ Определение рабочего списка для ввода валютного курса

√ Присвоение валютного курса рабочему списку

 

Финансы - Основные параметры Финансов - Документ - Заголовок документа - Максимальное курсовое отклонение

√ Определить максимальное курсовое отклонение для каждой БЕ OB64

√ Определить максимальное курс. отклонение для каждой валюты (V_TCURD)

 

Финансовый год в SAP может не соответствовать календарному году. Его параметры задаются при настройке системы для каждой балансовой единицы. Финансовый год делится на периоды. Настройка по умолчанию предполагает для России использовать финансовый год, соответствующий календарному, с двенадцатью периодами, соответствующими календарным месяцам и четырьмя дополнительными. Дополнительные периоды могут использоваться для проводок закрытия года и подготовки баланса.

Для защиты данных периоды могут закрываться для определенного вида проводок

Вариант финансового года - определяет состав периодов учёта, помимо календарных периодов (месяц, квартал) возможно добавление дополнительных периодов для выверки. Кроме этого, начало финансового года можно сдвинуть относительно начала календарного года.

Ведение варианта финансового года

OB29

Финансы (нов.) - Параметры настройки: Финансы (нов.) - Книги - Финансовый год и периоды проводки - Ведение варианта финансового года (укороченный год)

Экран настроек:


Присвоение БЕ и варианта периодов

OB37

IMG → Финансы → Основные параметры Финансов → Финансовый год → Присвоение балансовой единицы варианту финансового года

Период проводки для IDES для БЕ 9000 - Росссия

Создание нового варианта для БЕ 9111

Экран настроек финансового года:


Определение финансового года:

 

Финансы - Основные параметры Финансов - Документ - Периоды проводки

√ Определение вариантов открытых периодов проводки OBBO

√ Открытие и закрытие периодов проводки OB52

√ Присвоение балансовой единицы вариантам OBBP

 

Главная книга служит для полной записи всех бухгалтерских бизнес-операций предприятия, каждая операция сохраняется в виде финансового документа, в котором регистрируются фактические бухгалтерские, налоговые, управленческие проводки, плановые проводки. Финансовые документы поступают практически из всех подсистем SAP – из логистики по данным движения запасов, из зарплаты и кадров по данным заработной платы и её налогам и других модулей системы. Эти данные собираются в ГК и служат для учёта и анализа состояния предприятия и принятия различных решений. Данные ГК служат для формирования внешней отчетности: бухгалтерского баланса, отчета прибыли и убытков предприятия или группы предприятий. ГК даёт возможности по трансформации данных в другую валюту, в другой стандарт учёта (МСФО, GAAP ). ГК имеет ряд стандартных внутренних отчетов, которые позволяют анализировать данные в удобном вам виде.

Главная книга SAP FI предоставляет следующие возможности:

· Свободный выбор уровня отчетности и учёта: концерн или компания.

· Автоматическая и одновременная проводка позиций вспомогательной книги по соответствующим счетам Главной книги (контрольные счета).

· Одновременное обновление Главной книги и областей учета затрат.

· Оценка в реальном времени и система отчетов для текущих бухгалтерских данных в виде просмотра данных счетов, балансовых отчетов с разными вариантами баланса и дополнительных аналитических отчетов.

· Создание требуемых законодательством балансов и отчетов о прибылях и убытках.


Источник: http://www.cleversystems.ru/SAP2.php



Рекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

Астроним / Дизайн и разработка сайтов, промо, порталов Качество кожи человека

Пользовательские сценарии примеры Пользовательские сценарии примеры Пользовательские сценарии примеры Пользовательские сценарии примеры Пользовательские сценарии примеры Пользовательские сценарии примеры